山东配资网 9月27日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0105，跌0.23%

本站消息，9月27日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0105元，累计净值为1.1304元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%山东配资网，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.6%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.22%。

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