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十倍杠杆炒股 7月15日基金净值:浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0621,涨0.03%
发布日期:2024-08-14 21:19 点击次数:108
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证券之星消息,7月15日,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0621元,累计净值为1.0621元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.25%,现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.18%。
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